近12月以來,鐵礦石盤面一直保持上揚(yáng)的狀態(tài),連續(xù)幾日漲停后,大商所先出臺(tái)了,提高保證金、手續(xù)費(fèi)、限倉(cāng)等措施,但依舊無法抑制鐵礦上漲的強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)。接下來看一下大商所近期關(guān)于鐵礦石實(shí)施的交易限制。
鐵礦石期貨各月份合約全面實(shí)施交易限額
12月21日,大商所發(fā)布通知,對(duì)鐵礦石期貨各月份合約全面實(shí)施交易限額,各月份合約單日開倉(cāng)量不得超過2000手,這意味著鐵礦石期貨市場(chǎng)監(jiān)管再次升級(jí)。
據(jù)此次通知,自2023年12月22日交易時(shí)起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨單個(gè)合約上的單日開倉(cāng)量不得超過2000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。交易所可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。
市場(chǎng)專業(yè)分析人士指出,今年以來,鐵礦石國(guó)際國(guó)內(nèi)、期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大,為維護(hù)市場(chǎng)運(yùn)行秩序,防范日內(nèi)大量開倉(cāng)可能對(duì)價(jià)格形成短時(shí)的擾動(dòng),前期大商所在鐵礦石期貨主力合約上滾動(dòng)實(shí)施交易限額,此次鐵礦石期貨各合約全面實(shí)施交易限額并將限額標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為各合約2000手,體現(xiàn)了交易所從嚴(yán)監(jiān)管市場(chǎng)、進(jìn)一步維護(hù)鐵礦石期貨市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的決心。
據(jù)了解,今年以來,面對(duì)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng),大商所從守住不發(fā)生重大金融風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展大局出發(fā),履行一線監(jiān)管職責(zé),持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管。先后通過發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函、就鐵礦石期貨市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)聲等傳遞強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管的信息,提醒客戶理性合規(guī)交易,并發(fā)揮“五位一體”監(jiān)管合力排查和打擊市場(chǎng)違規(guī)違法行為;同時(shí)從早、從小及時(shí)通過采取擴(kuò)大鐵礦石期貨漲跌停板和提高交易保證金水平、實(shí)施交易限額、大幅提高鐵礦石期貨交易手續(xù)費(fèi)等措施,持續(xù)強(qiáng)化鐵礦石期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控,以應(yīng)對(duì)鐵礦石市場(chǎng)外部輸入風(fēng)險(xiǎn)。
連發(fā)三條公告,嚴(yán)控鐵礦石市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
近日,商品市場(chǎng)的黑色系商品價(jià)格波幅加大,特別是鐵礦石價(jià)格飆升,引發(fā)市場(chǎng)熱議。21日,鐵礦石主力合約以9.68%的漲幅領(lǐng)漲商品市場(chǎng)。鑒于鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度過大,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加,21日晚間,大商所連發(fā)三條公告,嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
21日晚間,大商所發(fā)布“關(guān)于對(duì)鐵礦石期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知”,決定自2023年12月22日交易時(shí)起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過2000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。
緊接著,發(fā)布“關(guān)于就調(diào)整鐵礦石持倉(cāng)限額公開征求意見的公告”稱,為強(qiáng)化鐵礦石市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理,大商所擬調(diào)整鐵礦石期貨持倉(cāng)限額相關(guān)規(guī)定,就擬調(diào)整的鐵礦石限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施時(shí)間公開征求市場(chǎng)意見。
隨后,監(jiān)管升級(jí),對(duì)鐵礦石期貨各月份合約全面實(shí)施交易限額。
其實(shí),20日夜間,大商所便發(fā)聲表示,鐵礦石新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制需要多方共同努力!大商所認(rèn)為,要改變現(xiàn)有市場(chǎng)格局和定價(jià)機(jī)制,需要期現(xiàn)行業(yè)相向而行,形成合力,完善市場(chǎng)平衡機(jī)制,通過期貨市場(chǎng)建立新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制。在此過程中,大商所理當(dāng)發(fā)揮積極作用。大商所將堅(jiān)守不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)底線,持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管,維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。大商所表示,今年來鐵礦石期貨價(jià)格圍繞現(xiàn)貨供求因素變化波動(dòng),與現(xiàn)貨價(jià)格保持著較高的相關(guān)性。在前11個(gè)月國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交、持倉(cāng)和資金規(guī)模大幅增長(zhǎng)的背景下,鐵礦石期貨成交、持倉(cāng)規(guī)模同比下降,未現(xiàn)資金大規(guī)模進(jìn)入炒作的情況。
早在12月9日,大商所發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨I2105合約交易限額的通知”,決定自2023年12月14日交易時(shí)(即12月11日夜盤交易小節(jié)時(shí))起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉(cāng)量不得超過5000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。
12月18日,大商所發(fā)布“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知”,決定自2023年12月22日交易時(shí)(即12月21日夜盤交易小節(jié)時(shí))起,鐵礦石期貨交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之一。其中,鐵礦石期貨2101合約、2105合約和2109合約的日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之四。
中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院李新創(chuàng)日前指出,伴隨下游行業(yè)需求增加,預(yù)計(jì)2020全年,中國(guó)鋼材消費(fèi)量將在去年高位基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)總量超過9.7億噸,同比增長(zhǎng)8%左右。在業(yè)內(nèi)人士看來,供求偏緊、不合理的定價(jià)機(jī)制是導(dǎo)致近期鐵礦石價(jià)格飆漲的主要原因。
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